Treasury specialist

Als Treasury Specialist speel je een sleutelrol binnen de financiële dienstverlening. Je bent verantwoordelijk voor het beheren en optimaliseren van treasury-activiteiten en draagt direct bij aan het financiële succes van de organisatie. In deze veelzijdige functie ondersteun je dagelijkse treasuryactiviteiten, financiële rapportages en cashflow forecasting binnen een internationale corporate omgeving.

Omschrijving

Als Treasury Specialist ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen en optimaliseren van treasury- en financiële processen. Je werkt nauw samen met finance, treasury, banken en externe adviseurs.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Monitoren van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse liquiditeitsposities
• Opstellen en analyseren van cashflow forecasts op korte en lange termijn
• Uitvoeren en bewaken van betalingen en interne financieringstransacties
• Beheer van bankrekeningen, e-banking systemen en autorisatiestructuren
• Onderhouden van treasury administratie en documentatie
• Ondersteunen bij maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen
• Assisteren bij het opstellen van financiële rapportages volgens internationale verslaggevingsrichtlijnen en lokale regelgeving
• Voorbereiden van fiscale aangiftes en transfer pricing documentatie
• Contact onderhouden met banken, auditors en andere interne stakeholders
• Signaleren en implementeren van procesverbeteringen binnen treasury en finance
• Bijdragen aan systeemimplementaties en treasury-gerelateerde projecten
• Opstellen van managementrapportages, analyses en dashboards

Profiel van kandidaat

Afgeronde hbo- of wo-opleiding in Finance, Bedrijfseconomie, Accountancy of vergelijkbaar

Circa 3 tot 5 jaar relevante werkervaring binnen treasury, accountancy, banking of corporate finance

Goede kennis van cashmanagement, betalingsverkeer en liquiditeitsbeheer

Ervaring met financiële rapportages en forecasting

Affiniteit met financiële systemen en grote datasets

Ervaring met een Treasury Management Systeem is een pré

Uitstekende beheersing van zowel Nederlands als Engels

Proactieve werkhouding, nauwkeurig en procesgericht

Aanbod

Wat onze klant te bieden heeft:

• Een vast dienstverband met een salaris tussen €45.000 en €51.000 per jaar;
• Een goede werk-privébalans;
• Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen de financiële dienstverlening.

Past deze functie bij jouw ervaring en ambities? Dan ontvangen we graag je sollicitatie.

Waar je gaat werken

De organisatie is actief in de financiële dienstverlening.