Fund Controller Schiphol-Rijk

Vacatureomschrijving

Als Fund Controller voor CBRE Investment Accounting and Reporting Solutions ('CBRE IA&R') ben je verantwoordelijk voor het Dutch Office Fund met een balanstotaal van €2,4 Miljard. Assets van het Dutch Office Fund zijn o.a.:

• WTC Zuidas;
• WTC Utrecht;
• Schiphol WTC;
• NoMA House Amsterdam.

De Fund Controller rapporteert aan de Director Fund Accounting en werkt, in een internationale omgeving, nauw samen met andere Controllers en diverse afdelingen binnen CBRE IA&R alsmede met de Controller binnen CBRE Investment Management of derde klanten. Je bent verantwoordelijk voor de financiële rapportage, controlling, cash flow planning, VPB en BTW. Je bent de schakel tussen de business, Investment Oversight, Treasury en Payments. 

Je vervult een sleutelfunctie in het beheren van betrouwbare en volledige financiële informatie en deelt gevraagd en ongevraagd je adviezen met de (Senior) Fund Controller. Binnen CBRE IA&R word je uitgedaagd om jezelf te ontwikkelen, je kennis en vaardigheden uit te breiden en diverse processen binnen het bedrijf verder te verbeteren en te professionaliseren.

Taken en verantwoordelijkheden:

• Verantwoordelijk voor het opstellen van de periode-eindrapportages, inclusief jaar- en kwartaalrapportages;
• Uitvoeren van consolidatie van financiële gegevens;
• Opstellen van financiële overzichten (resultatenrekeningen, balansen en diverse andere boekhoudkundige overzichten);
• Sparringpartner van de Senior Fund Controller binnen IA&R;
• Uitvoerig contact met cliënten;
• Het opstellen van door cliënten gevraagde rapportages;
• Verantwoordelijk intercompany reconciliatie en liquiditeitsprognoses;
• Uitvoeren van BTW-aangiftes en ondersteunen van VPB-proces;
• Voorbereiden van aangiften en rapportages aan toezichthouders DNB, AFM en Kamer van Koophandel;
• Beheert de Fund specifieke audit processen (AIFMD depository processen / (SOC1).

Gevraagd

• Master diploma in accountancy of accounting & control;
• 4 tot 6 jaar relevante werkervaring, bij de Trust of audit (BIG10);
• Ervaring met consolidatie en belastingaangiften, in het bijzonder BTW en VPB (pré); 
• Kennis van financiële ratio's in verband met vastgoedinvesteringen is een pré;
• Kennis van IFRS of Dutch GAAP;
• Ervaring met het opstellen van periodieke en jaarlijkse financiële rapportages of jaarlijkse audit processen;
• Sterke analytische vaardigheden en kritische instelling;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels;
• Nauwkeurig, zelfstandig, proactief, oplossingsgericht instelling en teamspeler.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

• Salaris: €60.000 - €70.000;
• Bonus: 8%;
• Hybride werken;
• Vele leer- en ontwikkelingsmogelijkheden;
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder;
  • Goede pensioenregeling;
  • Vergoeding voor sportfaciliteiten;
  • Vergoeding reiskosten OV;
  • En meer!

Bedrijfsomschrijving

CBRE Investment Accounting and Reporting SolutionsCBRE is de grootste commerciële vastgoedonderneming ter wereld. Het bestaat uit verschillende business lines, waaronder leasing diensten, kapitaalmarkten, taxaties & adviesdiensten, en asset services; met regionale en wereldwijde mogelijkheden in alle belangrijke markten over de hele wereld. Binnen vastgoedbeheer is onze CBRE Investment Accounting & Reporting Solutions groep actief, die beleggersklanten voorziet met verticaal geïntegreerde accounting- en dataoplossingen, van vastgoed tot fondsen.In EMEA biedt CBRE IA&R wereldwijde en pan-Europese coördinatie voor klanten die fonds- en SPV-accounting, beleggersrapportage en Investor Reporting en Performance Measurement diensten aan vastgoedbeleggingsmaatschappijen, staatsfondsen en andere institutionele investeerders in belangrijke financiële markten.Ons team van professionals biedt een ongeëvenaarde toewijding aan vastgoed. Wij bedienen alleen vastgoed en hebben een geschiedenis van het met succes bedienen van allerlei vastgoed klassen; van eenvoudige tot complexe beleggingsstructuren.Fund Services Team Het Fund Services-team is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging, begroting, prognoses, controle en cashflowplanning voor fondsen en afzonderlijke rekeningen. Het team is de schakel tussen de business, klanten, financiën en fondsen. Het team vervult een belangrijke functie in het leveren van betrouwbare en volledige financiële informatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het team voert controles uit op de onderliggende gegevens van het fonds en is verantwoordelijk voor het opstellen van verslagen aan externe investeerders. Binnen CBRE IA&R heeft het team brede verantwoordelijkheden, waaronder het opstellen van liquiditeitsprognoses uitbetaling van dividend, budgetprognoses en het opstellen van diverse belastingaangiften. Daarnaast levert het team functioneel beheer aan afdelingen die toezicht houden op investeringen binnen CBRE IA&R.